本站音讯，12月10日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.0595元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述5.91%。

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